A股市场板块炒作结构的部分特点

 一、如何根据板块炒作特点来把握板块中个股的机会?
广哥(4***7) 2016/7/13 14:33:26
判断一个板块的炒作进行到什么阶段?这和我去年6月18、19日预判大盘到顶的原理一样,就是看一个板块中几个梯队的炒作情况,当一个板块中领涨股的上涨让满市场惊诧时,这是板块行情如火如荼开始展开的阶段。当市场看明白了,纷纷追买跟进时,这基本是板块行情发展到高潮阶段。当满市场人士开始找板块中还有哪些滞胀及涨幅滞后的个股是否还有机会时?这时板块炒作基本要结束了。2015年大盘到顶前,我说神创板的地基要崩塌时,当时判断依据就是安顺信息、全通神教等明星股已经持续很久放量滞胀了,而当时神创板虽然打涨停的票仍不少,但都属于补涨阶段,所以结论:神创板见顶。
2016年10月30日发本文时补图:


而一个板块的炒作临近尾声后到底是马上下跌?还是延缓段时间再跌?这个要看市场情绪,和累计的获利盘程度等,这没有绝对的说法,不能说立刻就跌,也不能说就是等些天才会跌,因这受制于市场情绪和大盘氛围等因素。
而说一个板块的炒作告一段落,那也只能从阶段性角度出发。如果A股市场现在启动大级别行情了,沪指从3000点直接干到6000点了,那么酒类板块调整后,还会照样继续上行,甚至茅台照样可以继续创新高。所以,凡事没有绝对的,都要参考整个市场氛围和市场情绪来决定的。
广
哥(4****7) 2016/7/13 14:38:31
资金的特点是逐利的,如果以整个市场为例,哪个版块的价值洼地低、安全性高、资金可以撬动,这样资金就会流入这个被公认价值低估的板块。对板块内部各个子板块进行挖掘的逻辑也一样,当板块中的子版块被资金挖掘后,板块联动的效应会促成资金流向板块内价值仍被低估的其他子版块,由此反复,最终市场资金完成一个板块的炒作。
包括此前锂电池的炒作也如此,先炒正牌的锂电池股,然后资金再找沾边的锂电池股,最后再找靠想象有沾边可能的锂电池股,但等市场资金开始挖掘沾边和靠想象的锂电池股时,行情已经基本就结束了。所以,无论对大盘,还是板块炒作,其分析方法其实是相通的。
广哥(4***7) 2016/8/23 9:41:35
刚看到有人转了我上面帖子,我想起****的600197伊力特,其实如果他稍微思考一下,就可以避免这为期一个半月的被套。领涨、跟涨及补涨的角色定位,对判断自己投资预期有很大帮助。如果要跟随市场热点来炒作,那么一定要全方位,全视角思考。***买伊力特时,正好是我停止跟踪600702沱牌(7月13日)前后,我当时之所以判断沱牌的炒作要休整,是因为酿酒板块的行业指数已经近乎到顶,而一旦板块指数阶段性到顶,板块内个股的炒作基本就告一段落。那么酿酒板块的行情是不是真终结了?其实不是,当市场重心水涨船高后,酿酒板块还要动,但这个“动”是要建立在板块指数充分休整完后才行,包括伊力特在内,如果****等待板块指数充分调整完后再买,可能更合适,当然此前***买完后,伊力特有几天冲高,但那要感谢其粉丝的信赖和拥趸了。
不过,酿酒板块的龙头茅台在高位横盘整理,应该说强势的氛围没改,等板块调整充分后,茅台还有继续冲高的潜力,这样酿酒板块后期应该还会有表现机会。 
2016年10月30日发本文时补图:

 


2016年10月30日发本文时补图:

**二、国改概念到底是炒什么?

广哥(4****7) 2016-07-10 15:52:08
机构炒国资改革的逻辑是什么?其实国资改革也是噱头,其背后真正的炒作逻辑,是后期整体上市及整合时,大股东可能需要类似股改时,通过对价(或换股)的方式来拟补二级市场的投资者。2006年股改时是对价,当时是大股东通过对价来补偿流通股的股东,而国改一般是通过换股时补偿,也就是说换股时会补偿流通股股东的利益,那么这就给市场炒作带来了想象空间,比如美的电器整体上市时,换股的溢价收益接近70%,这是机构炒作国改概念的真正原因。而所谓的什么整体上市后,企业利润增长之类的,那些其实都是虚的。因为国改的真正目的,其实是甩包袱,把烂资产都装进上市公司,这才是国改的目的。所以,一直以来各路财经媒体说国改,都冠冕堂皇的说是为了国资的保值、增值,其言外之意是啥?自己琢磨。
广
哥(4****7) 2016-07-10 16:04:09
当初股改时,实为全流通,其实也是增加供给,开始阶段市场对股改是用脚投票的,可当股改开始后,大股东给流通股的股东对价蛋糕后,市场才开始恶炒股改概念股。当然QFII牛,QFII看明白这其中的逻辑了,所以当年股改开始时,QFII是专买股改试点票,最终对价蛋糕激发了一轮超级牛市。而炒作国资改革其实道理一样,甜饼给的好,市场一样追捧,尤其是率先过国资改革试点的票,一定会走的非常漂亮,因国改的样板要靠试点公司股票的走势来给市场树形象。
三、最近阶段国改概念炒作的风向标是谁?
广哥(4****7) 2016-10-18 11:14:12
一线蓝筹的预热,从这段时间看,有点迹象是从中国建筑这类国企股开始,因这类票涉及国资改革,而不是简单的低市盈率。13、14年A股市场上水电股率先走强,营造了低估值蓝筹赚钱的示范效应,然后南北车的爆炒,共同催生了14年蓝筹股估值修复的行情。但现在看A股市场后面的行情,估值修复不是主线,国资改革才是主线,所以这轮行情市场托底后,同样超跌的低估值水电股这几个月盘口基本没有什么表现。通过这段时间一线蓝筹走强的几个样板看,现在很多人已经不再怀疑16年选股的策略就是:业绩优良 蓝筹 和国资改革沾边 股灾里超跌。
广***哥(4***7)2016-10-20 12:59:13
国改的风向标就是这几个大蓝筹,他们的一举一动对板块、对其他国改股,对市场都有演示意义。就如14年度的估值修复行情是起源于国投等几个水电股的长牛爬升,然后中国神车合并的暴涨行情激起了市场对一线蓝筹的炒作,所以这些龙头股的一举一动都对市场示范效应意义,目前看,中国建筑的量能配合理想,暂时看不出资金出逃的迹象。
广***哥(4***7) 2016-10-24 16:02:22
中国建筑的资金流向排名还是第一,十日的排名也是第一,资金流入27亿。现在满市场都在看中国建筑,希望它能成为类似14年中国神车那样的走势。但这个位置没必要追涨,有筹码的持仓,没筹码的看着就是了。
 


广
哥(4****7) 2016-10-24 16:04:45
各位别看价格,要看量能,看下面周线,最近三周的成交额合计才170亿,只是14年底行情启动时的零头。也就是说从量能情况看,行情是刚开始,但不要追买。

 

 


福(9****8) 2016-10-26 14:59:50
一下没看,中国建筑怎么跌了呀?
广
哥(4****7) 2016-10-26 15:09:12
中国建筑已经很强势了,300亿流通盘的大蓝筹能这样连续飙,已经都惊为天人了,技术上早该回调一下了,回踩位置技术上看到6.80—7.00区间。如果调整幅度充分到位后,琢磨100股好了,但条件必须是调整充分才行。
2016年10月30日发本文时补图:


四、如何观察板块启动的信号?
广哥(4****7) 2016-10-19 13:44:29
历史上游资机构炒作板块及个股怎么干呢?有种模式,比如N年前机构想干购并板块,标的不外乎是大飞、小飞、爱使、申花和兴业房产那几个,也就是上海的老八股。机构的做法是在购并板块上这几个票上广撒网,但建完仓后启动行情时是可一个来,比如狂打申花,这样购并板块就被激活,而主机构可一个狂拉,其他几个就可以被市场跟风盘拉上去,这样事半功倍。
而游资对一汽轿车和一汽夏利的炒作也如此,就是这帮资金也是两个票一起来,早盘我已经贴了一汽轿车和夏利昨天的成交席位情况。如轿车和夏利的成交席位上,光大佛山季华路营业部是***进去了,他同时使用的席位还有绿景路营业部。此前我简单说过,这个游资是过江龙性质的,打板坚决,轻易不撤单,但跑的也快,一般是次日如果有好的价格就出。而华泰成都南一环和国泰成都北一环其实是一帮资金分了两个席位。华泰无锡这个席位则主要是炒作新股,也是打板一族,所以,轿车和夏利两个票,就是这类资金打上去的。
广
哥(4***7) 2016/10/28 9:25:43
券商板块今天可能要动,因今天开盘集合竞价的量能不对头。
广哥(4***7) 2016/10/28 9:53:20
上面这句话的得来,在A股市场上每年都难得见1、2次机会,2014年10月31日,在银行板块上上演过,当天银行板块个股开盘集合竞价时量能也是突变,在10月30日及此前,浦发、兴业、招行等所有银行股的集合竞价都是很小的量,如30日早盘浦发集合竞价的量是90万股,而10月31日早盘浦发的集合竞价突然增加到360万股,当天其他银行股也大多如此,然后上午上午10:30分前后,银行板块多只银行股集体发力,由此掀起了银行板块不可描述的估值修复行情。


 


 

而今天早盘,券商板块也给信号了。华泰证券早盘集合竞价的量是97万股,昨天它集合竞价量只有5.8万股,增加20倍。东吴和国金也都如此,这情形和14年10月31日银行板块启动时的情形如出一辙,就是有一些实例机构挑选几个有代表性的券商股开始激活盘口。大市值的选华泰,因华泰的市值较大,而大市值券商里华泰的股性是最活跃的。小市值的券商选了东吴、国金、国元几个,这几个小市值券商各有特点,如近期原本就活跃的品种是国元、东吴,国金则是券商板块中的老牌妖股。机构选这几个券商开打,目的就是以点带面,然后试图激活整个板块。
银行板块的炒作不看那些垃圾数据(指不良率那些指标),券商板块的炒作同样也不看市盈率,只看股性,如市值大小、活跃度,历史弹性活跃程度等,A股市场就是这样。
今天板块要动的信号,我列举如下:
东吴的开盘集合竞价是125万股,昨天是27万股。
国金今天开盘集合竞价是204万股,昨天是49万股。
 

 

而昨天(27日)早盘集合竞价的情况如何呢?分别是27万股和49万股。
 


广
哥(4****7) 13:56:08
无论是银行、还是券商板块,行情启动的几个阶段,银行我只简单标示,券商板块我详细标示,因现在关心券商板块的人多。

 

 

 


今天市场出现的问题是券商板块孤掌难鸣,其他板块不跟,而刚才盘口小小跳水,是几个国改股出现小幅急跌走势,同时两市有多只股票是跌停状态,加之市场热点不足,盘口出现小动荡正常。
板块启动的意思,不是说所有券商个股都拉涨停才叫启动,其实这其中有盘口激活、换手、大中户扫盘,散户、公募回流高位追涨等几个过程。我博文里有文章专门介绍2012年底银行板块行情启动后,内资和外资较劲的过程,散户、公募在行情启动初期,一般是急于兑现筹码,那么在券商板块上同样如此,现在公募基金除了指数基金、券商ETF基金有券商板块个股的持仓外,其他主动型基金几乎没有什么券商板块个股的仓位,也就是说公募在券商板块上是处于严重超欠配状态,而公募和散户一样,有限的那点筹码一般也会在行情启动初期就清光筹码,公募基金不只是在银行、券商板块上如此操作,在其他大蓝筹上也一样,这是公募才传统习惯。
那么无论是14年底券商板块行情启动,还是眼前阶段。现在盘口是处于筹码换手阶段,这时候不要去关心这几天股价涨多高,要做的是看换手情况、看资金流入情况,而不是涨幅情况。无论今天是打板也好,还是不打板也好,必须有换手率的支持,换手率是代表新资金进场的程度。换手的过程其实是激活板块的过程。就如14年10月31日银行板块启动时,当天银行板块指数也没涨多少,就3%,但这一天是拉开板块启动的序幕。而今天券商板的量能还是不够,存在的问题是换手仍不足,资金流入程度不够,如到这刻为止,今天板块资金流入只有7.5亿,说明市场跟风追买力度仍不足,这样就意味着后几天盘口还要反复,券商板块如果要想真正启动成功,单日资金流入量必须到30亿级别。但今天券商板块盘口的动作,也是这几个月来市场对券商板块下手力度较大的一次,我还是老话,一次拱不上去就两次,两次不行就三次,反正A股市场股民的特点是不见兔子不撒鹰,股价不涨停不追进,那就再反复1、2次好了。而这个板块它也必须要上去,否则A股市场没牛市。而现在券商板块所处的位置对比14年底券商启动的阶段,现在是处于股价异动后,散户“高位”减仓后正津津乐道的阶段,也许后面随时还给散户“胜利大逃亡”的奖励,但再过段时间,就可能进入到散户、公募反手开始高位回追的阶段了。

 


五、银行板块及个股机会怎么看待?
广哥(4****7) 2016-10-18 18:50:12
好心建议,等后期新上市的银行深幅调整完毕后,就是这些最近半年上市的银行新股等市盈率、股价调整充分后,建议各位银粉把眼光放在江苏银行、上海银行、无锡银行等新的小市值银行上,而不要把全部精力都只放在老的银行股上。或者,一半精力放在老的银行股上,留一半仓位来欣赏新上市的银行股。未来银行板块如果想上行,大概率也要这些新上市的银行股率先打样板才行。就好比券商板块的第一创业一样,成为板块的一个风向标。
广
哥(4***7) 2016-10-23 13:17:29
银行板块想上行,三个先决条件是:
1、市场上超跌的票都上一个台阶后,毕竟银行板块因为在股灾中特殊的角色,让其整体跌幅不够。虽然四大行跌幅大,但没用,四大行掀不起大浪,能掀起大浪的是浦发、兴业和招行几个,而这几个并没超跌。
2、经济形势确实转好,银黑们想黑银行时自己都觉得不好意思时。
3、加入MSCI后,外资真正开始进场后。
把上面三个因素各自可能出现的时点叠加一下,交集的时点就是银行板块要启动的时点,自己去分析吧。
广哥(4***7) 2016-10-25 14:14:40
我真不知道从这些数据里到底能看出什么来?如果我公司有这样的研究员,裁员时我优先考虑。然后让公司的财务人员顶他位置。实话,我这人从来不骗小孩。
https://xueqiu.com/9226205191/76*****


广
哥(4***7) 2016-10-25 14:18:17
就这样一个现在估值偏高,13、14年时也估值偏高的银行,在前面行情里涨幅2.5倍,秒杀一切估值偏低的银行,这就是市场给的答案,而市场永远是对的,谁敢不承认?
连浦发都被南京、宁波行秒杀,浦发的最大涨幅才140%,没看我平时拿浦发和别人比涨幅时,总是和招行比吗?因为我不敢拿浦发和南京、宁波比。
PS:meng妹妹最近还好吗?真有点想她了。

 

 


广哥(4****7) 2016/10/28 10:12:12
对于银行板块,我此前已经说过N次了,要选小市值的银行,如南京和宁波。而如果你操作手法灵活的话,并且你就只爱银行股,其他板块就是不爱,那也OK,前几天我几次提醒你了,那你就要去爱刚上市的小市值银行。因为选择银行不是看那些垃圾指标的,是看股价弹性的,而你就是不信,就死握着
妹妹所打分数高的那些大银行?那你就默默看着小市值银行狂飙就是了,反正我不心疼。
PS:我想meng妹妹了,真的想。